国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金A类(150213)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-06-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.063亿份(2020-04-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,301,421.75 64.30
C 制造业 13,301,421.75 64.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,269,431.00 6.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,269,431.00 6.14
Q 卫生和社会工作 903,105.00 4.37
Q 卫生和社会工作 903,105.00 4.37
R 文化、体育和娱乐业 659,010.00 3.19
R 文化、体育和娱乐业 659,010.00 3.19
A 农、林、牧、渔业 656,754.70 3.17
A 农、林、牧、渔业 656,754.70 3.17
L 租赁和商务服务业 596,408.00 2.88
L 租赁和商务服务业 596,408.00 2.88
G 交通运输、仓储和邮政业 545,337.00 2.64
G 交通运输、仓储和邮政业 545,337.00 2.64
M 科学研究和技术服务业 312,060.00 1.51
M 科学研究和技术服务业 312,060.00 1.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 164,674.51 0.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 164,674.51 0.80
B 采矿业 154,475.00 0.75
B 采矿业 154,475.00 0.75
F 批发和零售业 119,864.00 0.58
F 批发和零售业 119,864.00 0.58
K 房地产业 72,094.00 0.35
K 房地产业 72,094.00 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 67,832.00 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 67,832.00 0.33
E 建筑业 45,116.40 0.22
E 建筑业 45,116.40 0.22
  合计 37,735,166.72 182.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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