前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金A类(150219)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.3470 净值更新日期:2020-12-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 301,323,562.29 52.25
C 制造业 313,471,914.21 54.36
C 制造业 12,148,351.92 2.11
N 水利、环境和公共设施管理业 7,377,618.52 1.28
N 水利、环境和公共设施管理业 73,371,184.55 12.72
N 水利、环境和公共设施管理业 65,993,566.03 11.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,763,697.98 0.65
A 农、林、牧、渔业 51,825,969.06 8.99
A 农、林、牧、渔业 51,825,969.06 8.99
Q 卫生和社会工作 33,269,209.69 5.77
J 金融业 1,480,342.83 0.26
Q 卫生和社会工作 33,269,209.69 5.77
F 批发和零售业 31,318.76 0.01
F 批发和零售业 24,440,267.88 4.24
F 批发和零售业 24,471,586.64 4.25
G 交通运输、仓储和邮政业 20,642.60 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,573,039.12 3.05
M 科学研究和技术服务业 17,573,039.12 3.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,195,286.70 2.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,195,286.70 2.98
E 建筑业 5,110,525.00 0.89
E 建筑业 5,110,525.00 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,763,697.98 0.65
J 金融业 1,480,342.83 0.26
G 交通运输、仓储和邮政业 20,642.60 0.00
  合计 1,083,106,796.76 187.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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