鹏华中证酒指数分级证券投资基金B类(150230)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:2.2360 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 6,230,515.08 0.14
C 制造业 4,175,239,600.08 93.74
C 制造业 4,169,009,085.00 93.60
F 批发和零售业 15,294,879.60 0.34
F 批发和零售业 15,311,202.32 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,867,252.52 0.06
J 金融业 1,714,383.21 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,867,252.52 0.06
J 金融业 1,714,383.21 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 203,672.01 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 203,672.01 0.00
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
  合计 8,390,808,740.58 188.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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