招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金A类(150251)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.2246 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.164亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,705,296.43 0.32
B 采矿业 381,093,813.89 70.84
B 采矿业 381,093,813.89 70.84
C 制造业 110,276,473.55 20.50
C 制造业 111,981,769.98 20.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,463,190.75 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,463,190.75 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 219.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 219.24 0.00
  合计 989,091,143.80 183.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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