易方达银行指数分级证券投资基金B类(150256)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8329

累计净值:0.8329 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.476亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 243,602,855.59 93.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,040,264.77 0.78
C 制造业 1,433,814.55 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 247,083,512.95 94.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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