易方达生物科技指数分级证券投资基金B类(150258)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7221

累计净值:2.1573 净值更新日期:2020-11-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 370,432,069.81 67.71
M 科学研究和技术服务业 91,539,448.45 16.73
Q 卫生和社会工作 52,728,351.42 9.64
J 金融业 1,548,459.06 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,889.37 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 71,827.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 22,501.16 0.00
R 文化、体育和娱乐业 22,008.08 0.00
F 批发和零售业 16,477.76 0.00
  合计 516,488,032.11 94.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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