易方达并购重组指数分级证券投资基金B类(150260)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3264

累计净值:0.8311 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 341,285,474.79 54.34
F 批发和零售业 47,330,580.20 7.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,864,545.13 7.14
J 金融业 32,823,538.21 5.23
K 房地产业 32,609,835.76 5.19
E 建筑业 23,685,064.30 3.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,628,137.32 3.76
G 交通运输、仓储和邮政业 16,802,515.88 2.68
S 综合 10,177,199.00 1.62
R 文化、体育和娱乐业 8,752,191.12 1.39
B 采矿业 4,548,933.00 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 2,064,254.15 0.33
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
  合计 588,587,918.06 93.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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