华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.3032 净值更新日期:2020-11-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.041亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,605,301.90 28.00
C 制造业 158,806.03 0.16
C 制造业 27,446,495.87 27.84
K 房地产业 67,022.00 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,320,551.54 5.40
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,292,171.26 5.37
K 房地产业 1,341,336.19 1.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,380.28 0.03
F 批发和零售业 1,334,207.20 1.35
K 房地产业 1,274,314.19 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业 17,865.30 0.02
F 批发和零售业 1,334,207.20 1.35
B 采矿业 913,598.32 0.93
E 建筑业 3,890.64 0.00
B 采矿业 913,598.32 0.93
G 交通运输、仓储和邮政业 903,062.37 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 885,197.07 0.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 879,400.70 0.89
E 建筑业 882,959.07 0.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 879,400.70 0.89
E 建筑业 879,068.43 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 811,503.57 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 811,503.57 0.82
M 科学研究和技术服务业 793,336.50 0.80
M 科学研究和技术服务业 793,336.50 0.80
J 金融业 667,336.40 0.68
J 金融业 667,336.40 0.68
L 租赁和商务服务业 477,467.54 0.48
L 租赁和商务服务业 477,467.54 0.48
R 文化、体育和娱乐业 412,430.90 0.42
R 文化、体育和娱乐业 412,430.90 0.42
A 农、林、牧、渔业 376,437.40 0.38
A 农、林、牧、渔业 376,437.40 0.38
Q 卫生和社会工作 179,666.80 0.18
Q 卫生和社会工作 179,666.80 0.18
S 综合 123,184.30 0.12
S 综合 123,184.30 0.12
P 教育 20,404.80 0.02
P 教育 20,404.80 0.02
  合计 86,084,371.00 87.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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