华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0478

累计净值:1.2998 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.016亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 28,262,184.20 59.32
C 制造业 28,380,721.66 59.57
C 制造业 118,537.46 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,979,559.92 12.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,990,282.35 12.57
K 房地产业 67,022.00 0.14
F 批发和零售业 1,606,136.18 3.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,722.43 0.02
F 批发和零售业 1,606,136.18 3.37
K 房地产业 1,412,602.79 2.96
K 房地产业 1,479,624.79 3.10
S 综合 7,128.00 0.01
E 建筑业 1,029,685.41 2.16
E 建筑业 1,029,685.41 2.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,096.32 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 935,833.50 1.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 942,929.82 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 867,906.56 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 867,906.56 1.82
M 科学研究和技术服务业 848,497.28 1.78
M 科学研究和技术服务业 848,497.28 1.78
B 采矿业 847,762.54 1.78
B 采矿业 847,762.54 1.78
N 水利、环境和公共设施管理业 775,740.96 1.63
N 水利、环境和公共设施管理业 775,740.96 1.63
L 租赁和商务服务业 528,466.88 1.11
L 租赁和商务服务业 528,466.88 1.11
J 金融业 513,220.80 1.08
J 金融业 513,220.80 1.08
R 文化、体育和娱乐业 447,555.60 0.94
R 文化、体育和娱乐业 447,555.60 0.94
A 农、林、牧、渔业 410,443.50 0.86
A 农、林、牧、渔业 410,443.50 0.86
S 综合 182,915.70 0.38
S 综合 190,043.70 0.39
Q 卫生和社会工作 128,200.24 0.27
Q 卫生和社会工作 128,200.24 0.27
P 教育 19,156.80 0.04
P 教育 19,156.80 0.04
  合计 90,012,750.14 188.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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