华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0263

累计净值:1.2783 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:丰晨成 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.017亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 26,014,756.81 59.96
K 房地产业 68,014.00 0.16
C 制造业 26,007,210.81 59.94
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,204,334.92 11.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,204,334.92 11.99
F 批发和零售业 15,506.82 0.04
F 批发和零售业 1,458,912.76 3.36
M 科学研究和技术服务业 13,512.16 0.03
F 批发和零售业 1,474,419.58 3.40
K 房地产业 1,372,613.97 3.17
K 房地产业 1,304,599.97 3.01
C 制造业 7,546.00 0.02
E 建筑业 1,007,164.73 2.32
E 建筑业 1,007,164.73 2.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 906,624.10 2.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 906,624.10 2.09
G 交通运输、仓储和邮政业 853,436.04 1.97
G 交通运输、仓储和邮政业 853,436.04 1.97
B 采矿业 792,774.20 1.83
B 采矿业 792,774.20 1.83
M 科学研究和技术服务业 657,014.74 1.51
M 科学研究和技术服务业 670,526.90 1.54
N 水利、环境和公共设施管理业 554,948.54 1.28
N 水利、环境和公共设施管理业 554,948.54 1.28
A 农、林、牧、渔业 522,702.83 1.20
A 农、林、牧、渔业 522,702.83 1.20
R 文化、体育和娱乐业 467,035.07 1.08
R 文化、体育和娱乐业 467,035.07 1.08
L 租赁和商务服务业 415,031.96 0.96
L 租赁和商务服务业 415,031.96 0.96
J 金融业 412,463.80 0.95
J 金融业 412,463.80 0.95
S 综合 208,119.30 0.48
S 综合 208,119.30 0.48
Q 卫生和社会工作 129,803.36 0.30
Q 卫生和社会工作 129,803.36 0.30
P 教育 25,200.00 0.06
P 教育 25,200.00 0.06
  合计 82,063,912.22 189.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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