华宝中证1000指数分级证券投资基金A类(150263)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0512

累计净值:1.3032 净值更新日期:2020-11-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 50,679.02 0.12
C 制造业 25,862,888.52 62.01
C 制造业 25,913,567.54 62.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,524,264.60 10.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,524,264.60 10.85
F 批发和零售业 1,180,972.80 2.83
F 批发和零售业 1,180,972.80 2.83
K 房地产业 1,147,520.45 2.75
K 房地产业 1,147,520.45 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 856,296.64 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 856,296.64 2.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 830,046.20 1.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 830,046.20 1.99
B 采矿业 826,828.28 1.98
B 采矿业 826,828.28 1.98
N 水利、环境和公共设施管理业 757,358.92 1.82
N 水利、环境和公共设施管理业 757,358.92 1.82
E 建筑业 709,018.31 1.70
E 建筑业 709,018.31 1.70
J 金融业 662,253.30 1.59
J 金融业 662,253.30 1.59
M 科学研究和技术服务业 649,563.92 1.56
M 科学研究和技术服务业 649,563.92 1.56
L 租赁和商务服务业 407,688.26 0.98
L 租赁和商务服务业 407,688.26 0.98
R 文化、体育和娱乐业 345,749.90 0.83
R 文化、体育和娱乐业 345,749.90 0.83
A 农、林、牧、渔业 339,243.70 0.81
A 农、林、牧、渔业 339,243.70 0.81
Q 卫生和社会工作 154,567.24 0.37
Q 卫生和社会工作 154,567.24 0.37
S 综合 109,536.60 0.26
S 综合 109,536.60 0.26
P 教育 19,230.80 0.05
P 教育 19,230.80 0.05
  合计 78,867,414.92 189.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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