中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2730 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.594亿份(2020-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 507,307.52 0.29
C 制造业 76,866,417.83 44.02
C 制造业 76,359,110.31 43.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 117,921.45 0.07
E 建筑业 31,365,826.25 17.96
E 建筑业 31,365,826.25 17.96
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
B 采矿业 20,292,326.75 11.62
B 采矿业 20,292,326.75 11.62
G 交通运输、仓储和邮政业 20,018,087.51 11.47
G 交通运输、仓储和邮政业 20,018,087.51 11.47
L 租赁和商务服务业 4,821,801.60 2.76
L 租赁和商务服务业 4,821,801.60 2.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,815,836.07 2.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,697,914.62 2.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,677,133.00 2.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,677,133.00 2.68
Q 卫生和社会工作 413,778.20 0.24
Q 卫生和社会工作 413,778.20 0.24
M 科学研究和技术服务业 258,008.58 0.15
M 科学研究和技术服务业 258,008.58 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 327,071,587.66 187.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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