招商中证白酒指数分级证券投资基金A类(150269)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2564 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证白酒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 45,725,343,520.98 94.23
C 制造业 32,164,438.92 0.07
C 制造业 45,757,507,959.90 94.30
J 金融业 4,729,143.84 0.01
J 金融业 4,729,143.84 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 501,695.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 501,695.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,910.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,910.21 0.00
R 文化、体育和娱乐业 63,945.27 0.00
R 文化、体育和娱乐业 63,945.27 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,340.43 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 20,340.43 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 91,525,891,883.42 188.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034