(150276) 行业配置

单位净值： 1.4980	累计净值：0.0930	净值更新日期：2020-12-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2015-05-14
业绩比较基准：中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

单位净值：

1.4980

累计净值：0.0930

净值更新日期：2020-12-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2015-05-14

业绩比较基准：中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	273,939.93	0.25
C	制造业	53,229,966.86	49.17
C	制造业	52,956,026.93	48.92
M	科学研究和技术服务业	180,514.40	0.17
E	建筑业	16,219,283.95	14.98
E	建筑业	16,219,283.95	14.98
G	交通运输、仓储和邮政业	11,605,528.83	10.72
G	交通运输、仓储和邮政业	11,605,528.83	10.72
B	采矿业	10,451,121.21	9.65
B	采矿业	10,451,121.21	9.65
L	租赁和商务服务业	4,067,280.00	3.76
L	租赁和商务服务业	4,067,280.00	3.76
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,546,723.02	3.28
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,546,723.02	3.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,385,711.96	2.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,385,711.96	2.20
N	水利、环境和公共设施管理业	436,279.50	0.40
N	水利、环境和公共设施管理业	436,279.50	0.40
Q	卫生和社会工作	357,564.00	0.33
Q	卫生和社会工作	357,564.00	0.33
M	科学研究和技术服务业	180,514.40	0.17
	合计	204,959,947.46	189.32

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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