中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金A类(150287)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.782亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 146,653,418.38 91.59
C 制造业 145,443,880.58 90.83
C 制造业 1,209,537.80 0.76
B 采矿业 2,978,820.30 1.86
B 采矿业 2,978,820.30 1.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 348,020.73 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 348,020.73 0.22
M 科学研究和技术服务业 11,145.32 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,145.32 0.01
  合计 299,982,809.46 187.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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