中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类(150288)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8580

累计净值:0.0310 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.355亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 74,663,665.78 89.33
C 制造业 74,030,021.86 88.57
C 制造业 633,643.92 0.76
B 采矿业 2,773,808.54 3.32
B 采矿业 2,773,808.54 3.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,549.11 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 479,549.11 0.57
M 科学研究和技术服务业 11,774.16 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,774.16 0.01
  合计 155,857,595.18 186.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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