中融中证煤炭指数分级证券投资基金A类(150289)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.2650 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.848亿份(2020-03-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 339,680,084.28 74.67
B 采矿业 339,680,084.28 74.67
C 制造业 1,307,821.33 0.29
C 制造业 75,879,247.60 16.68
C 制造业 74,571,426.27 16.39
M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.03
M 科学研究和技术服务业 158,153.04 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 831,448,125.92 182.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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