南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类(150294)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3326

累计净值:0.1200 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 343,409.43 0.16
C 制造业 91,981,860.59 42.66
C 制造业 91,638,451.16 42.50
M 科学研究和技术服务业 205,127.44 0.10
E 建筑业 59,667,226.02 27.68
E 建筑业 59,667,226.02 27.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,042.80 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 43,504,886.00 20.18
G 交通运输、仓储和邮政业 43,504,886.00 20.18
M 科学研究和技术服务业 7,013,012.00 3.25
M 科学研究和技术服务业 7,218,139.44 3.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,456,978.80 1.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,427,936.00 1.13
  合计 409,658,181.70 190.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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