南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金B类(150296)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4711

累计净值:1.0182 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 199,789.86 0.15
C 制造业 60,644,363.09 46.60
C 制造业 60,444,573.23 46.45
J 金融业 26,659,771.88 20.49
J 金融业 26,659,771.88 20.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 57,565.42 0.04
K 房地产业 8,277,628.00 6.36
K 房地产业 8,277,628.00 6.36
E 建筑业 5,207,390.00 4.00
E 建筑业 5,207,390.00 4.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,029,888.17 3.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,087,453.59 3.91
B 采矿业 4,871,518.40 3.74
B 采矿业 4,871,518.40 3.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,581,099.00 3.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,581,099.00 3.52
L 租赁和商务服务业 3,248,464.80 2.50
L 租赁和商务服务业 3,248,464.80 2.50
G 交通运输、仓储和邮政业 3,132,122.29 2.41
G 交通运输、仓储和邮政业 3,132,122.29 2.41
R 文化、体育和娱乐业 1,894,114.32 1.46
R 文化、体育和娱乐业 1,894,114.32 1.46
  合计 247,207,850.74 189.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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