国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:0.2940 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2019-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 29,229,539.93 43.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,154,967.14 16.44
J 金融业 6,094,960.93 8.98
R 文化、体育和娱乐业 6,091,050.69 8.97
F 批发和零售业 4,614,107.09 6.80
H 住宿和餐饮业 1,627,091.04 2.40
L 租赁和商务服务业 1,552,540.04 2.29
Q 卫生和社会工作 1,522,492.60 2.24
M 科学研究和技术服务业 920,246.00 1.36
P 教育 858,922.00 1.27
N 水利、环境和公共设施管理业 771,012.00 1.14
  合计 64,436,929.46 94.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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