富国中证体育产业指数分级证券投资基金稳健收益类(150307)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.2510 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.036亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,898,519.69 67.00
C 制造业 682,424.41 0.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,852,150.27 66.98
C 制造业 38,622,134.53 18.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,369.42 0.02
C 制造业 37,939,710.12 18.57
N 水利、环境和公共设施管理业 29,580.99 0.01
K 房地产业 8,733,705.24 4.27
K 房地产业 8,742,680.38 4.27
R 文化、体育和娱乐业 5,571,509.63 2.73
R 文化、体育和娱乐业 5,560,236.00 2.72
R 文化、体育和娱乐业 11,273.63 0.01
F 批发和零售业 11,101.85 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 29,580.99 0.01
F 批发和零售业 11,101.85 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 10,164.72 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 10,164.72 0.00
  合计 379,771,383.58 185.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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