富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之稳健收益类(150315)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.2520 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.048亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 95%×中证工业4.0指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,662,462,760.67 86.69
C 制造业 1,664,068,157.74 86.77
C 制造业 1,605,397.07 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,715,470.15 7.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 632,882.41 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 136,082,587.74 7.10
N 水利、环境和公共设施管理业 105,317.27 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 105,317.27 0.01
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 3,601,965,006.34 187.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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