交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金积极收益类(150320)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8420

累计净值:0.8420 净值更新日期:2016-07-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-08-13

业绩比较基准: 中证环境治理指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 62,347,415.71 48.03
C 制造业 62,347,415.71 48.03
N 水利、环境和公共设施管理业 30,498,243.86 23.50
N 水利、环境和公共设施管理业 30,498,243.86 23.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,586,676.64 15.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,586,676.64 15.86
E 建筑业 6,386,950.00 4.92
E 建筑业 6,386,950.00 4.92
M 科学研究和技术服务业 3,271,268.00 2.52
M 科学研究和技术服务业 3,271,268.00 2.52
  合计 246,181,108.42 189.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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