方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金A份额(150329)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2680 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.382亿份(2021-01-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 27,246,641.42 2.01
J 金融业 1,161,311,364.58 85.52
J 金融业 1,182,524,176.83 87.08
J 金融业 21,212,812.25 1.56
C 制造业 21,236,482.30 1.56
C 制造业 48,483,123.72 3.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 387,446.02 0.03
B 采矿业 10,747,670.00 0.79
B 采矿业 10,747,670.00 0.79
F 批发和零售业 9,435,458.72 0.69
M 科学研究和技术服务业 253,362.56 0.02
F 批发和零售业 9,419,136.00 0.69
E 建筑业 7,719,144.18 0.57
E 建筑业 7,719,144.18 0.57
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,843,181.00 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 2,843,181.00 0.21
K 房地产业 2,840,985.00 0.21
K 房地产业 2,840,985.00 0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,569,640.00 0.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,569,640.00 0.19
R 文化、体育和娱乐业 319,034.00 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 387,446.02 0.03
R 文化、体育和娱乐业 319,034.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 253,362.56 0.02
  合计 2,536,246,444.06 186.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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