建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金A份额(150333)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0523

累计净值: 净值更新日期:2016-10-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.014亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,055,828.06 62.29
C 制造业 36,804,382.06 60.24
C 制造业 1,251,446.00 2.05
B 采矿业 19,689,427.76 32.23
B 采矿业 19,379,427.76 31.72
B 采矿业 310,000.00 0.51
  合计 115,490,511.64 189.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034