银华中证国防安全指数分级证券投资基金A类(150351)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0270

累计净值: 净值更新日期:2016-06-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2016-08-24) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 243,658.92 3.21
C 制造业 243,658.92 3.21
  合计 487,317.84 6.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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