易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金(159606)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7633

累计净值:0.7633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 中证500质量成长指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 318,352,821.86 64.42
B 采矿业 42,888,983.50 8.68
J 金融业 32,355,818.30 6.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,967,856.85 4.04
F 批发和零售业 19,939,880.59 4.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,039,589.97 2.44
M 科学研究和技术服务业 8,980,529.24 1.82
G 交通运输、仓储和邮政业 8,324,395.00 1.68
L 租赁和商务服务业 7,863,896.00 1.59
K 房地产业 6,004,195.00 1.21
A 农、林、牧、渔业 3,480,820.00 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 2,973,000.09 0.60
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 10,076.89 0.00
  合计 483,203,048.75 97.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034