富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(159748)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6834

累计净值:0.6834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-24

业绩比较基准: 中证沪港深创新药产业指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 116,713,845.14 44.03
医疗保健 95,884,091.00 36.17
C 制造业 436,087.75 0.16
C 制造业 116,277,757.39 43.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,087.13 0.02
M 科学研究和技术服务业 42,077,860.57 15.87
M 科学研究和技术服务业 42,064,755.90 15.87
M 科学研究和技术服务业 13,104.67 0.00
F 批发和零售业 9,467,808.00 3.57
F 批发和零售业 9,474,090.78 3.57
Q 卫生和社会工作 11,260.74 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,087.13 0.02
Q 卫生和社会工作 11,260.74 0.00
F 批发和零售业 6,282.78 0.00
  合计 432,524,379.72 163.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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