天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金(159820)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9094

累计净值:0.9094 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:24.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 中证500指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,335,312,247.13 59.30
C 制造业 1,337,432,806.93 59.39
C 制造业 2,120,559.80 0.09
J 金融业 206,934,808.71 9.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01
J 金融业 206,934,808.71 9.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 162,287,927.97 7.21
F 批发和零售业 131,674.95 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 162,571,289.31 7.22
B 采矿业 89,121,571.60 3.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
B 采矿业 89,121,571.60 3.96
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
F 批发和零售业 71,020,542.46 3.15
F 批发和零售业 71,152,217.41 3.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 69,657,136.87 3.09
N 水利、环境和公共设施管理业 24,281.60 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 69,623,572.90 3.09
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 33,951,006.00 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 33,951,006.00 1.51
K 房地产业 32,530,711.08 1.44
K 房地产业 32,530,711.08 1.44
E 建筑业 11,369.83 0.00
R 文化、体育和娱乐业 31,272,107.00 1.39
R 文化、体育和娱乐业 31,272,107.00 1.39
L 租赁和商务服务业 26,615,893.00 1.18
L 租赁和商务服务业 26,615,893.00 1.18
E 建筑业 23,923,456.83 1.06
E 建筑业 23,912,087.00 1.06
M 科学研究和技术服务业 22,794,609.92 1.01
M 科学研究和技术服务业 22,827,419.16 1.01
A 农、林、牧、渔业 15,859,585.00 0.70
A 农、林、牧、渔业 15,859,585.00 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 12,315,453.60 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 12,291,172.00 0.55
S 综合 10,562,042.00 0.47
S 综合 10,562,042.00 0.47
Q 卫生和社会工作 9,835,302.46 0.44
Q 卫生和社会工作 9,814,117.00 0.44
H 住宿和餐饮业 3,876,750.00 0.17
H 住宿和餐饮业 3,876,750.00 0.17
  合计 4,320,879,113.92 191.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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