深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金(159909)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5683

累计净值:1.7119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.916亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-06-27

业绩比较基准: 深证TMT50 指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 218,557,090.26 76.19
C 制造业 219,074,822.62 76.37
C 制造业 517,732.36 0.18
F 批发和零售业 61,375.17 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,883,679.71 15.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,865,887.78 15.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
L 租赁和商务服务业 11,556,745.20 4.03
L 租赁和商务服务业 11,556,745.20 4.03
J 金融业 4,812,612.00 1.68
J 金融业 4,812,612.00 1.68
N 水利、环境和公共设施管理业 25,629.96 0.01
R 文化、体育和娱乐业 4,723,689.80 1.65
R 文化、体育和娱乐业 4,723,689.80 1.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,791.93 0.01
F 批发和零售业 61,375.17 0.02
M 科学研究和技术服务业 15,311.71 0.01
Q 卫生和社会工作 14,632.60 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,629.96 0.01
M 科学研究和技术服务业 15,311.71 0.01
Q 卫生和社会工作 14,632.60 0.01
  合计 570,404,125.48 198.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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