中创400交易型开放式指数证券投资基金(159918)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7425

累计净值:1.7425 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.346亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-22

业绩比较基准: 中创400指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 41,446,050.65 68.21
C 制造业 41,530,926.47 68.35
C 制造业 84,875.82 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,880,586.22 14.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,333.21 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,866,533.53 14.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,052.69 0.02
J 金融业 2,475,174.57 4.07
J 金融业 2,475,174.57 4.07
M 科学研究和技术服务业 950,012.50 1.56
M 科学研究和技术服务业 951,916.74 1.56
F 批发和零售业 10,541.28 0.02
F 批发和零售业 788,422.25 1.30
F 批发和零售业 798,963.53 1.32
Q 卫生和社会工作 3,817.20 0.01
R 文化、体育和娱乐业 745,979.80 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 2,863.80 0.00
R 文化、体育和娱乐业 745,979.80 1.23
B 采矿业 716,026.00 1.18
M 科学研究和技术服务业 1,904.24 0.00
B 采矿业 716,026.00 1.18
A 农、林、牧、渔业 654,658.36 1.08
A 农、林、牧、渔业 654,658.36 1.08
L 租赁和商务服务业 628,234.00 1.03
L 租赁和商务服务业 628,234.00 1.03
Q 卫生和社会工作 539,431.20 0.89
Q 卫生和社会工作 535,614.00 0.88
E 建筑业 445,553.60 0.73
E 建筑业 445,553.60 0.73
N 水利、环境和公共设施管理业 289,239.00 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 305,256.41 0.50
K 房地产业 287,801.00 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 292,102.80 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 280,923.20 0.46
K 房地产业 287,801.00 0.47
P 教育 218,625.00 0.36
P 教育 218,625.00 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 216,626.10 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 216,626.10 0.36
  合计 119,375,723.60 196.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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