嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

7.1997

累计净值:2.0187 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.621亿份(2020-07-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,359,435.63 0.12
C 制造业 1,643,945,387.54 56.58
C 制造业 1,640,585,951.91 56.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 315,643,621.66 10.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 315,631,524.09 10.86
F 批发和零售业 156,360,338.21 5.38
F 批发和零售业 156,360,338.21 5.38
J 金融业 143,475,619.59 4.94
J 金融业 143,475,619.59 4.94
K 房地产业 98,748,069.57 3.40
K 房地产业 98,748,069.57 3.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,011,782.80 2.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 64,011,782.80 2.20
G 交通运输、仓储和邮政业 58,862,343.24 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 58,862,343.24 2.03
L 租赁和商务服务业 57,339,160.10 1.97
L 租赁和商务服务业 57,339,160.10 1.97
B 采矿业 55,348,921.35 1.90
B 采矿业 55,348,921.35 1.90
R 文化、体育和娱乐业 43,830,617.08 1.51
R 文化、体育和娱乐业 43,830,617.08 1.51
E 建筑业 36,329,990.98 1.25
E 建筑业 36,329,990.98 1.25
S 综合 30,473,738.47 1.05
S 综合 30,473,738.47 1.05
N 水利、环境和公共设施管理业 26,829,424.80 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 26,829,424.80 0.92
A 农、林、牧、渔业 25,207,239.00 0.87
A 农、林、牧、渔业 25,207,239.00 0.87
Q 卫生和社会工作 20,694,431.70 0.71
Q 卫生和社会工作 20,694,431.70 0.71
M 科学研究和技术服务业 20,311,647.00 0.70
M 科学研究和技术服务业 20,311,647.00 0.70
H 住宿和餐饮业 9,429,223.20 0.32
H 住宿和餐饮业 9,429,223.20 0.32
P 教育 2,785,723.20 0.10
P 教育 2,785,723.20 0.10
  合计 5,619,254,558.98 193.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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