嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

7.5552

累计净值:2.1184 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.439亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,594,833,474.43 61.38
C 制造业 1,597,368,583.54 61.48
C 制造业 2,535,109.11 0.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 121,806.50 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 208,353,211.00 8.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 208,231,404.50 8.01
J 金融业 147,083,588.76 5.66
J 金融业 147,048,867.66 5.66
F 批发和零售业 39,993.82 0.00
F 批发和零售业 85,789,368.43 3.30
J 金融业 34,721.10 0.00
F 批发和零售业 85,829,362.25 3.30
K 房地产业 81,978,079.63 3.16
N 水利、环境和公共设施管理业 31,153.31 0.00
K 房地产业 81,978,079.63 3.16
E 建筑业 14,356.93 0.00
B 采矿业 78,526,770.93 3.02
B 采矿业 78,526,770.93 3.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,663,229.25 2.33
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,667,891.25 2.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 48,503,849.65 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 48,503,849.65 1.87
E 建筑业 46,392,671.11 1.79
E 建筑业 46,407,028.04 1.79
L 租赁和商务服务业 33,210,502.76 1.28
L 租赁和商务服务业 33,210,502.76 1.28
S 综合 27,641,150.81 1.06
S 综合 27,641,150.81 1.06
R 文化、体育和娱乐业 25,287,950.48 0.97
R 文化、体育和娱乐业 25,287,950.48 0.97
A 农、林、牧、渔业 24,622,287.75 0.95
A 农、林、牧、渔业 24,633,578.03 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 21,333,761.23 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 21,364,914.54 0.82
H 住宿和餐饮业 13,375,752.45 0.51
H 住宿和餐饮业 13,375,752.45 0.51
Q 卫生和社会工作 6,820,732.10 0.26
Q 卫生和社会工作 6,820,732.10 0.26
M 科学研究和技术服务业 6,613,554.00 0.25
M 科学研究和技术服务业 6,613,554.00 0.25
P 教育 1,596,059.76 0.06
P 教育 1,596,059.76 0.06
  合计 5,030,525,119.96 193.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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