嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(159922)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

5.8315

累计净值:1.6351 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:ETF
基金经理:何如,陈正宪 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.566亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-06

业绩比较基准: 中证500 指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.01
C 制造业 1,598,001,416.71 55.08
C 制造业 1,597,948,380.33 55.08
C 制造业 53,036.38 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,290,333.93 9.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,067,204.53 9.62
F 批发和零售业 142,509,969.40 4.91
F 批发和零售业 142,509,969.40 4.91
K 房地产业 123,728,593.30 4.26
K 房地产业 123,728,593.30 4.26
J 金融业 123,427,485.86 4.25
J 金融业 123,427,485.86 4.25
G 交通运输、仓储和邮政业 93,200,847.12 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 93,200,847.12 3.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,553,806.76 2.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,553,806.76 2.88
B 采矿业 81,109,969.71 2.80
B 采矿业 81,109,969.71 2.80
R 文化、体育和娱乐业 56,169,808.92 1.94
R 文化、体育和娱乐业 56,169,808.92 1.94
E 建筑业 45,065,349.36 1.55
E 建筑业 45,065,349.36 1.55
L 租赁和商务服务业 37,722,156.10 1.30
L 租赁和商务服务业 37,722,156.10 1.30
A 农、林、牧、渔业 28,024,674.00 0.97
A 农、林、牧、渔业 28,024,674.00 0.97
S 综合 24,425,876.22 0.84
S 综合 24,425,876.22 0.84
Q 卫生和社会工作 21,020,896.34 0.72
Q 卫生和社会工作 21,020,896.34 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 20,815,224.52 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 20,815,224.52 0.72
P 教育 11,808,205.20 0.41
P 教育 11,808,205.20 0.41
H 住宿和餐饮业 10,048,709.20 0.35
H 住宿和餐饮业 10,048,709.20 0.35
M 科学研究和技术服务业 4,126,200.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 4,126,200.00 0.14
  合计 5,568,099,045.30 191.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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