大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(159943)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:0.7840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 深证成份指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 108,733,768.23 72.47
C 制造业 108,928,827.19 72.60
C 制造业 195,058.96 0.13
J 金融业 10,983,715.00 7.32
J 金融业 10,983,715.00 7.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,486.46 0.01
F 批发和零售业 9,114.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,433,824.52 5.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,422,338.06 5.61
Q 卫生和社会工作 6,362.00 0.00
A 农、林、牧、渔业 3,236,368.04 2.16
A 农、林、牧、渔业 3,236,368.04 2.16
K 房地产业 2,214,674.39 1.48
M 科学研究和技术服务业 4,028.20 0.00
K 房地产业 2,214,674.39 1.48
G 交通运输、仓储和邮政业 2,028,997.34 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 2,028,997.34 1.35
L 租赁和商务服务业 1,769,997.33 1.18
L 租赁和商务服务业 1,769,997.33 1.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,643,214.20 1.10
Q 卫生和社会工作 1,647,339.98 1.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,643,214.20 1.10
Q 卫生和社会工作 1,640,977.98 1.09
M 科学研究和技术服务业 1,621,167.20 1.08
M 科学研究和技术服务业 1,617,139.00 1.08
B 采矿业 1,601,556.91 1.07
B 采矿业 1,601,556.91 1.07
F 批发和零售业 1,149,571.75 0.77
F 批发和零售业 1,140,457.75 0.76
R 文化、体育和娱乐业 1,137,554.32 0.76
R 文化、体育和娱乐业 1,137,554.32 0.76
N 水利、环境和公共设施管理业 455,639.02 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 455,639.02 0.30
S 综合 234,158.24 0.16
S 综合 234,158.24 0.16
E 建筑业 220,404.02 0.15
E 建筑业 220,404.02 0.15
P 教育 190,500.00 0.13
P 教育 190,500.00 0.13
  合计 294,995,018.90 196.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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