方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4271

累计净值:2.4271 净值更新日期:2021-01-20 基金类型:ETF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.562亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 326,946,739.46 66.47
J 金融业 48,715,848.20 9.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,776,308.22 5.04
K 房地产业 22,315,969.88 4.54
A 农、林、牧、渔业 17,785,001.76 3.62
Q 卫生和社会工作 14,138,089.14 2.87
G 交通运输、仓储和邮政业 11,751,518.49 2.39
L 租赁和商务服务业 7,015,251.00 1.43
R 文化、体育和娱乐业 4,471,096.00 0.91
F 批发和零售业 4,051,740.24 0.82
P 教育 1,841,441.42 0.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 613,032.00 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
  合计 484,465,226.69 98.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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