方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金(159961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4893

累计净值:1.4893 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.242亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-11-02

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 384,113,681.83 75.44
J 金融业 44,821,489.51 8.80
A 农、林、牧、渔业 15,913,233.70 3.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,531,450.26 3.05
K 房地产业 11,113,747.05 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 8,115,120.00 1.59
Q 卫生和社会工作 6,246,191.13 1.23
L 租赁和商务服务业 6,112,535.00 1.20
M 科学研究和技术服务业 5,267,321.98 1.03
F 批发和零售业 2,758,154.33 0.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,120,457.97 0.42
R 文化、体育和娱乐业 1,485,991.90 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 24,959.09 0.00
  合计 503,624,333.75 98.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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