国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(159965)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2606

累计净值:1.2606 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:陈薪羽,杜超 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 央视财经50指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 50,219,643.82 56.17
C 制造业 50,219,643.82 56.17
J 金融业 27,261,283.00 30.49
J 金融业 27,261,283.00 30.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,478,755.37 3.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,478,755.37 3.89
B 采矿业 2,130,960.00 2.38
B 采矿业 2,130,960.00 2.38
K 房地产业 2,081,028.00 2.33
K 房地产业 2,081,028.00 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业 1,039,303.16 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业 1,039,303.16 1.16
F 批发和零售业 457,424.00 0.51
F 批发和零售业 457,424.00 0.51
Q 卫生和社会工作 284,350.00 0.32
Q 卫生和社会工作 284,350.00 0.32
N 水利、环境和公共设施管理业 258,039.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 258,039.00 0.29
M 科学研究和技术服务业 3,188.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,188.36 0.00
  合计 174,427,949.42 195.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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