建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(159978)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2023-01-05 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.329亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-06

业绩比较基准: 中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,552,607.95 29.42
Financials金融 5,871,604.85 18.09
C 制造业 9,552,607.95 29.42
J 金融业 3,484,441.00 10.73
TelecommunicationServices通讯服务 3,073,027.45 9.47
J 金融业 3,484,441.00 10.73
K 房地产业 924,732.00 2.85
K 房地产业 924,732.00 2.85
RealEstate房地产 2,311,185.15 7.12
G 交通运输、仓储和邮政业 431,832.00 1.33
ConsumerDiscretionary非日常消费品 1,856,312.42 5.72
G 交通运输、仓储和邮政业 431,832.00 1.33
Utilities公用事业 1,011,793.09 3.12
L 租赁和商务服务业 193,720.00 0.60
L 租赁和商务服务业 193,720.00 0.60
Industrials工业 703,896.78 2.17
M 科学研究和技术服务业 179,406.00 0.55
M 科学研究和技术服务业 179,406.00 0.55
InformationTechnology信息技术 427,099.18 1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,570.00 0.49
I 信息传输、软件和信息技术服务业 157,570.00 0.49
ConsumerStaples日常生活消费品 103,413.87 0.32
Q 卫生和社会工作 125,120.00 0.39
Q 卫生和社会工作 125,120.00 0.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,039.00 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 89,039.00 0.27
  合计 45,635,268.69 140.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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