南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160119)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5387

累计净值:1.6387 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:罗文杰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:51.374亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-09-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 95,567,875.71 1.07
J 金融业 13,920,029.16 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,768,330.23 0.14
B 采矿业 6,567,419.40 0.07
F 批发和零售业 4,995,062.00 0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,831,740.48 0.05
K 房地产业 2,590,842.22 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,246,592.39 0.03
R 文化、体育和娱乐业 2,022,875.60 0.02
M 科学研究和技术服务业 1,886,949.24 0.02
L 租赁和商务服务业 1,823,336.00 0.02
E 建筑业 1,506,400.96 0.02
A 农、林、牧、渔业 1,025,837.00 0.01
S 综合 914,082.26 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 879,527.52 0.01
Q 卫生和社会工作 688,243.50 0.01
H 住宿和餐饮业 278,333.42 0.00
  合计 154,513,477.09 1.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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