南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类(160127)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6274

累计净值:0.6274 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:郑诗韵 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×30%+中证综合债指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 484,951,588.46 72.04
必需消费品 36,281,203.56 5.39
非必需消费 31,932,087.91 4.74
A 农、林、牧、渔业 6,441,028.00 0.96
通讯 9,485,467.90 1.41
F 批发和零售业 3,241,445.42 0.48
L 租赁和商务服务业 1,921,888.00 0.29
材料 9,391,392.47 1.40
医疗保健 1,052,338.08 0.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,325.98 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 27,639.73 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,704.96 0.00
  合计 584,805,110.47 86.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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