南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金C类(160134)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  暂停赎回

单位净值:

1.0310

累计净值:1.3960 净值更新日期:2021-06-11 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.094亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-01

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 12,332,518.80 18.61
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 26,050,400.00 39.31
4 企业债 24,148,536.70 36.44
5 企业短期融资券 5,013,000.00 7.56
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034