高铁基金LOF (160135) 行业配置

单位净值： 0.9688	累计净值：0.9688	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：孙伟	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.407亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银河证券股份有限公司	成立日期：2015-06-10
业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.9688

累计净值：0.9688

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：孙伟

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.407亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银河证券股份有限公司

成立日期：2015-06-10

业绩比较基准：中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基本资料

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
C	制造业	60,725,283.78	41.58
C	制造业	60,725,283.78	41.58
G	交通运输、仓储和邮政业	38,226,918.83	26.18
G	交通运输、仓储和邮政业	38,226,918.83	26.18
E	建筑业	35,645,490.80	24.41
E	建筑业	35,645,490.80	24.41
M	科学研究和技术服务业	2,993,802.24	2.05
M	科学研究和技术服务业	2,993,802.24	2.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	646,696.00	0.44
I	信息传输、软件和信息技术服务业	646,696.00	0.44
L	租赁和商务服务业	515,263.50	0.35
L	租赁和商务服务业	515,263.50	0.35
	合计	277,506,910.30	190.02

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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