鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)A类(160630)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9300

累计净值:1.1950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.993亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,484,109,728.88 94.42
C 制造业 3,486,232,807.24 94.48
C 制造业 2,123,078.36 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.01
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
F 批发和零售业 131,674.95 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 6,973,512,258.34 188.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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