鹏华中证酒指数分级证券投资基金(160632)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:2.0550 净值更新日期:2020-09-30 基金类型:开放式基金
基金经理:闫冬 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.969亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-29

业绩比较基准: 中证酒指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 694,588,686.59 91.52
C 制造业 696,527,456.98 91.78
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.74
C 制造业 1,938,770.39 0.26
F 批发和零售业 6,491,016.00 0.86
F 批发和零售业 6,491,016.00 0.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 389,689.37 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 389,689.37 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 1,418,028,511.58 186.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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