鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)A类(160637)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8850

累计净值:0.6160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.329亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 95,553,119.35 67.93
C 制造业 95,732,730.60 68.06
C 制造业 179,611.25 0.13
F 批发和零售业 68,343.06 0.05
J 金融业 10,871,566.82 7.73
J 金融业 10,871,566.82 7.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,346,892.62 4.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,328,711.52 4.50
M 科学研究和技术服务业 4,662,625.52 3.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,181.10 0.01
M 科学研究和技术服务业 4,657,191.00 3.31
A 农、林、牧、渔业 4,377,153.00 3.11
A 农、林、牧、渔业 4,377,153.00 3.11
Q 卫生和社会工作 6,807.34 0.00
Q 卫生和社会工作 3,938,644.84 2.80
M 科学研究和技术服务业 5,434.52 0.00
Q 卫生和社会工作 3,931,837.50 2.80
R 文化、体育和娱乐业 2,204,455.78 1.57
N 水利、环境和公共设施管理业 2,011.15 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,204,455.78 1.57
N 水利、环境和公共设施管理业 424,379.25 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 426,390.40 0.30
F 批发和零售业 68,343.06 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
  合计 257,324,733.22 182.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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