嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类(160724)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8256

累计净值:1.2032 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何如,刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:16.107亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-08

业绩比较基准: 5.0%×银行活期存款税后利率+95.0%×沪深300指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,030,072.40 0.08
J 金融业 3,081,456.00 0.03
B 采矿业 860,108.00 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 636,139.52 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 459,273.20 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 434,988.00 0.00
E 建筑业 342,168.00 0.00
K 房地产业 209,600.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 189,408.00 0.00
A 农、林、牧、渔业 145,300.00 0.00
L 租赁和商务服务业 139,116.00 0.00
Q 卫生和社会工作 73,512.00 0.00
F 批发和零售业 48,256.00 0.00
H 住宿和餐饮业 15,040.00 0.00
R 文化、体育和娱乐业 11,324.00 0.00
  合计 14,675,761.12 0.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034