嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金(160726)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9517

累计净值:1.5917 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张金涛,张宇驰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.589亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×40%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 723,174,839.36 54.32
非必需消费品 96,352,654.91 7.24
能源 63,224,707.00 4.75
J 金融业 65,591,597.60 4.93
工业 58,969,895.27 4.43
B 采矿业 26,621,628.48 2.00
F 批发和零售业 18,548,010.00 1.39
通信服务 18,763,698.24 1.41
信息技术 14,797,609.62 1.11
  合计 1,086,044,640.48 81.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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