大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)A类(160918)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5946

累计净值:6.2990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:魏庆国 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.560亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-04-10

业绩比较基准: 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,169,125,138.37 51.93
通讯 75,661,268.39 3.36
材料 53,185,137.40 2.36
B 采矿业 192,872,156.00 8.57
能源 44,446,969.02 1.97
M 科学研究和技术服务业 91,432,538.00 4.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,164,603.58 3.03
J 金融业 54,265,040.04 2.41
H 住宿和餐饮业 27,679,254.11 1.23
Q 卫生和社会工作 27,183.27 0.00
F 批发和零售业 22,526.02 0.00
  合计 1,776,881,814.20 78.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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