大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)(160923)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6200

累计净值:1.6200 净值更新日期:2021-02-09 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.015亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: MSCI中国指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 531,638.74 23.47
日常消费品 449,275.84 19.84
金融 427,973.94 18.90
信息技术 186,170.77 8.22
医疗保健 173,041.18 7.64
通信服务 142,405.49 6.29
  合计 1,910,505.96 84.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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