大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)A类(160925)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9487

累计净值:0.9487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 4,093,593.35 14.85
C 制造业 7,933,124.88 28.77
C 制造业 7,933,124.88 28.77
J 金融业 3,262,450.20 11.83
通讯 2,999,710.54 10.88
J 金融业 3,262,450.20 11.83
非必需消费品 1,169,320.78 4.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 619,596.89 2.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 619,596.89 2.25
B 采矿业 599,486.50 2.17
房地产 607,526.27 2.20
B 采矿业 599,486.50 2.17
必需消费品 605,245.57 2.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 364,908.06 1.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 364,908.06 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业 290,384.00 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 290,384.00 1.05
科技 429,517.59 1.56
能源 419,363.08 1.52
E 建筑业 289,261.00 1.05
E 建筑业 289,261.00 1.05
K 房地产业 229,598.00 0.83
医疗保健 381,720.78 1.38
K 房地产业 229,598.00 0.83
M 科学研究和技术服务业 219,068.66 0.79
公用事业 351,944.38 1.28
M 科学研究和技术服务业 219,068.66 0.79
工业 180,855.70 0.66
A 农、林、牧、渔业 188,181.62 0.68
A 农、林、牧、渔业 188,181.62 0.68
L 租赁和商务服务业 165,443.00 0.60
L 租赁和商务服务业 165,443.00 0.60
材料 115,433.27 0.42
Q 卫生和社会工作 80,343.87 0.29
Q 卫生和社会工作 80,343.87 0.29
F 批发和零售业 37,171.20 0.13
F 批发和零售业 37,171.20 0.13
R 文化、体育和娱乐业 21,232.50 0.08
R 文化、体育和娱乐业 21,232.50 0.08
  合计 39,954,732.07 144.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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