富国中证军工指数型证券投资基金(LOF)A类(161024)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9730

累计净值:1.7020 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:47.766亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-04

业绩比较基准: 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,473,438,198.94 90.20
C 制造业 4,475,089,595.73 90.23
C 制造业 1,651,396.79 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,403,092.26 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 125,680,189.42 2.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 124,277,097.16 2.51
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
B 采矿业 44,529,354.47 0.90
B 采矿业 44,529,354.47 0.90
E 建筑业 29,390,991.05 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
E 建筑业 29,390,991.05 0.59
F 批发和零售业 41,587.98 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 9,349,681,720.80 188.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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