富国中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF)A类(161025)

管理费: 1.000% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7740

累计净值:1.5940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.765亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2014-09-02

业绩比较基准: 95%×中证移动互联网指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 215,844,640.92 55.32
C 制造业 216,721,551.75 55.54
C 制造业 876,910.83 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,631.19 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,758,768.92 30.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,680,137.73 30.42
J 金融业 17,921,231.00 4.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
J 金融业 17,921,231.00 4.59
L 租赁和商务服务业 11,606,295.00 2.97
F 批发和零售业 22,434.56 0.01
L 租赁和商务服务业 11,606,295.00 2.97
R 文化、体育和娱乐业 2,682,570.67 0.69
R 文化、体育和娱乐业 2,682,570.67 0.69
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 22,434.56 0.01
M 科学研究和技术服务业 17,725.66 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
M 科学研究和技术服务业 17,725.66 0.00
  合计 735,613,310.74 188.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034