富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161035)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.4520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬,蔡卡尔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.965亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 95%×中证医药主题指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 448,727,196.41 70.14
C 制造业 34,583,571.03 5.41
C 制造业 414,143,625.38 64.73
M 科学研究和技术服务业 60,373,977.31 9.44
M 科学研究和技术服务业 67,196,556.79 10.51
F 批发和零售业 7,291,106.49 1.14
M 科学研究和技术服务业 6,822,579.48 1.07
F 批发和零售业 54,040,372.80 8.45
F 批发和零售业 46,749,266.31 7.31
Q 卫生和社会工作 1,940,727.46 0.30
Q 卫生和社会工作 34,244,324.18 5.35
Q 卫生和社会工作 36,185,051.64 5.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,179.88 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 191,179.88 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
S 综合 19,920.00 0.00
S 综合 19,920.00 0.00
  合计 1,212,860,188.66 189.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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