富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)A类(161036)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6374

累计净值:0.6374 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:牛志冬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-13

业绩比较基准: 中证娱乐主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
L 租赁和商务服务业 3,138,934.20 3.83
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,668,277.58 33.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,817,025.16 31.49
L 租赁和商务服务业 18,807,107.78 22.94
R 文化、体育和娱乐业 16,905,117.40 20.62
P 教育 2,162,418.84 2.64
R 文化、体育和娱乐业 17,459,689.40 21.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,851,252.42 2.26
L 租赁和商务服务业 15,668,173.58 19.11
H 住宿和餐饮业 3,417,386.38 4.17
N 水利、环境和公共设施管理业 1,513,889.00 1.85
N 水利、环境和公共设施管理业 3,731,266.00 4.55
R 文化、体育和娱乐业 554,572.00 0.68
H 住宿和餐饮业 3,417,386.38 4.17
C 制造业 3,087,400.74 3.77
N 水利、环境和公共设施管理业 2,217,377.00 2.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.04
C 制造业 3,107,715.20 3.79
P 教育 2,162,418.84 2.64
C 制造业 20,314.46 0.02
K 房地产业 782,550.00 0.95
K 房地产业 782,550.00 0.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.04
  合计 154,339,950.30 188.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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