易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)(161115)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7540

累计净值:2.3380 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:LOF
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.896亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 中债新综合财富指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 6,443,441.60 1.97
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 50,297,000.00 15.35
4 企业债 163,029,170.00 49.76
5 企业短期融资券 9,970,000.00 3.04
6 可转债 67,992,247.44 20.75
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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